Pengestrømsopgørelse (TTM)
Titania Holding AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -189 | -90 | 72 | 193 | 219 | 74 | -28 | -152 | -355 | -67 | -106 | -106 | 4 | -280 | -236 | -201 | -145 |
| Ændring (%) | -52,62 | -180,09 | 168,45 | 13,72 | -66,11 | -138,23 | 435,97 | 133,46 | -81,06 | 57,96 | -0,57 | -103,82 | -7.045,87 | -15,65 | -14,72 | -28,21 | |
| % af pengestrømmen | -67,28 | -58,17 | 31,20 | 59,67 | -408,34 | -44,86 | 20,84 | 60,43 | 166,46 | -112,23 | 117,24 | 485,84 | 5,89 | 456,43 | -176,61 | -404,98 | -80,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 72 | -62 | -266 | -292 | -353 | -313 | -328 | -447 | -287 | -280 | -252 | -171 | -469 | -596 | -545 | -797 | -907 |
| Ændring (%) | -186,13 | 326,24 | 9,99 | 20,70 | -11,20 | 4,54 | 36,35 | -35,70 | -2,63 | -9,95 | -31,93 | 173,81 | 27,00 | -8,64 | 46,27 | 13,86 | |
| % af pengestrømmen | 25,78 | -40,52 | -115,67 | -90,62 | 658,29 | 189,51 | 240,76 | 177,62 | 134,75 | -466,94 | 278,09 | 789,00 | -686,27 | 972,41 | -407,55 | -1.602,89 | -507,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 397 | 306 | 424 | 423 | 80 | 74 | 220 | 347 | 429 | 407 | 267 | 255 | 534 | 815 | 914 | 1.048 | 1.231 |
| Ændring (%) | -23,06 | 38,63 | -0,34 | -80,97 | -8,15 | 197,81 | 57,89 | 23,53 | -5,16 | -34,25 | -4,55 | 109,10 | 52,63 | 12,24 | 14,58 | 17,44 | |
| % af pengestrømmen | 141,50 | 198,70 | 184,47 | 130,96 | -149,95 | -44,65 | -161,60 | -138,06 | -201,21 | 679,17 | -295,33 | -1.174,84 | 780,38 | -1.328,83 | 684,16 | 2.107,87 | 688,01 |
| Cash Flow | 281 | 154 | 230 | 323 | -54 | -165 | -136 | -251 | -213 | 60 | -91 | -22 | 68 | -61 | 134 | 50 | 179 |
| Ændring (%) | -45,20 | 49,32 | 40,39 | -116,62 | 208,46 | -17,71 | 84,81 | -15,24 | -128,10 | -251,21 | -76,01 | -414,80 | -189,63 | -317,99 | -62,81 | 259,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
